大众交通（集团）股份有限公司情况

1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1．4公司负责人杨国平、主管会计工作负责人顾华及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产（元）

　　9，543，298，549．16

　　9，436，812，906．19

　　1．13

　　所有者权益（或股东权益）（元）

　　4，110，596，994．77

　　3，813，738，559．35

　　7．78

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）

　　2．61

　　2．42

　　7．78

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　101，515，462．04

　　134．47

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　0．064

　　134．47

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　101，498，287．55

　　101，498，287．55

　　55．18

　　基本每股收益（元）

　　0．064

　　0．064

　　55．18

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）

　　0．018

　　0．018

　　－29．07

　　稀释每股收益（元）

　　0．064

　　0．064

　　55．18

　　全面摊薄净资产收益率（％）

　　2．47

　　2．47

　　增加0．80个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）

　　0．70

　　0．70

　　减少0．33个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　－8，147，853．79

　　计入当期损益的****补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的****补助除外

　　3，603，125．17

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　103，470，664．05

　　对外委托贷款取得的损益

　　461，233．20

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　1，886，857．51

　　少数股东权益影响额

　　－3，309，996．02

　　所得税影响额

　　－25，118，090．46

　　合计

　　72，845，939．66

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　177，090

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类

　　国泰君安证券股份有限公司

　　78，804，095

　　人民币普通股

　　中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金

　　4，024，563

　　人民币普通股

　　ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＴＤ． Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ

　　5，243，175

　　境内上市外资股

　　ＮＡＩＴＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　4，503，383

　　境内上市外资股

　　邵晓立

　　4，173，088

　　境内上市外资股

　　谢建和

　　2，601，800

　　境内上市外资股

　　ＮＯＲＧＥＳ ＢＡＮＫ

　　2，493，839

　　境内上市外资股

　　青海西北资源投资集团有限公司

　　2，204，800

　　人民币普通股

　　ＣＨＡＮＧ ＬＥＥ ＣＨＵＮＧ ＭＩＥＮ

　　2，197，272

　　境内上市外资股

　　郑创宏

　　2，175，000

　　境内上市外资股

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 不适用

　　会计科目

　　期末余额

　　年初余额

　　增幅

　　主要原因

　　可供出售金融资产

　　724，920，515．10

　　476，599，454．64

　　52．10％

　　可供出售金融资产公允价值增加

　　应付票据

　　12，561，300．00

　　1，050，000．00

　　1096．31％

　　本期商票支付货款金额增加

　　应交税费

　　87，721，725．64

　　62，774，116．41

　　39．74％

　　抛售可供出售资产收益计提所得税所致

　　递延所得税负债

　　155，455，010．30

　　90，414，294．85

　　71．94％

　　可供出售金融资产公允价值变动所致

　　会计科目

　　本期金额

　　上期金额

　　增幅

　　资产减值损失

　　1，373，445．41

　　－1，577，959．92

　　187．04％

　　应收款项增加所致

　　公允价值变动损益

　　0．00

　　－7，727，066．60

　　－100．00％

　　交易性金融资产减少所致

　　投资收益

　　114，124，377．76

　　15，593，113．80

　　631．89％

　　抛售可供出售金融资产取得收益增加

　　营业利润

　　52，146，039．77

　　－8，205，609．67

　　735．49％

　　抛售可供出售金融资产取得收益增加

　　营业外支出

　　12，062，192．94

　　2，699，525．73

　　346．83％

　　更新车辆损失比上年同期增加

　　所得税费用

　　36，137，022．69

　　15，357，099．04

　　135．31％

　　抛售可供出售金融资产取得收益增加所致

　　经营活动产生的现金流量净额

　　101，515，462．04

　　－294，505，018．03

　　134．47％

　　佘山等房产项目预付开发成本9870万元，公交板块燃油取消票据支付，

　　支付以前年度留存的票据款5000多万元。

　　投资活动产生的现金流量净额

　　38，637，599．94

　　－242，188，137．46

　　115．95％

　　抛售可供出售金融资产取得的资金增加，购建固定资产支付的现金

　　减少。

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－260，605，906．52

　　274，610，526．80

　　－194．90％

　　本期净归还借款1．68亿元。上年同期净增加借款3．2亿元。

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 不适用

　　承诺事项

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　国泰君安证券股份有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占大众交通(600611,股吧)股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

　　国泰君安证券股份有限公司向大众交通股东大会提议近三年（2006年度、2007年度、2008年度）每年分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的50％，并投赞成票。

　　严格履行承诺

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　3．5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司制定了2008年度利润分配方案：以2008年末总股本157608．20万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0．13元（含税）；Ｂ股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利20，489．06万元。此方案实施后，留存未分配利润56，231．05万元，结转以后年度使用。

　　上述事项已经公司2008年度股东大会表决通过，具体实施办法与时间，公司另行公告。

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　法定代表人：杨国平

　　2009年4月23日

　　证券代码：600611证券简称：大众交通 编号：临2009－005

　　900903 大众Ｂ股

　　大众交通（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

　　大众交通（集团）股份有限公司于2009年4月23日上午在上海市委党校召开公司六届一次董事会，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：

　　1、选举杨国平先生为公司董事长，任期为本次董事会通过之日至2012年4月本届董事会届满。（简历附后）

　　2、公司董事会审计委员会换届改选。经充分酝酿，提名姜国芳、许培星、金鉴中、陈靖丰、顾华为第二届董事会审计委员会侯选委员，任期为本次董事会通过之日至2012年4月本届董事会届满。（简历附后）

　　3、公司董事会薪酬与考核委员会换届改选。经充分酝酿，提名姜国芳、许培星、金鉴中、陈靖丰为第三届董事会薪酬与考核委员会侯选委员。任期为本次董事会通过之日至2012年4月本届董事会届满。（简历附后）

　　4、聘任杨国平先生为公司总经理；任期为本次董事会通过之日至2012年4月本届董事会届满。

　　5、聘任赵纬纶先生为公司副总经理；聘任顾华先生为公司副总经理；聘任史慧萍女士为公司财务总监；聘任张静女士为公司总经理助理。任期为本次董事会通过之日至2012年4月本届董事会届满。（简历附后）

　　6、聘任赵思渊女士为董事会秘书；聘任乐春萍女士为董事会证券事务授权代表。任期为本次董事会通过之日至2012年4月本届董事会届满。（简历附后）

　　7、审议通过了《公司2009年一季度报告》。

　　公司独立董事姜国芳、许培星、金鉴中先生认为：上述公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意对上述公司高级管理人员的聘任。

　　特此公告。

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　2009年4月23日

　　附简历：

　　杨国平：男，1956年出生；ＭＢＡ工商管理硕士，高级经济师。现任公司董事长、总经理。兼任上海大众公用(600635,股吧)事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立(600530,股吧)股份有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长，上海大众燃气有限公司董事长。

　　曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”的荣誉称号。

　　陈靖丰：男，1968年出生，硕士，现任公司董事、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，兼任上海大众燃气有限公司董事。曾任大众交通（集团）股份有限公司发展部经理，进行过多项资产收购、兼并、企业整合工作，在企业发展战略规划、资产运作等方面具有较强的实践能力。

　　赵纬纶：男，1953年出生；大专学历，高级经济师。现任公司副总经理。大众物流有限公司董事长。曾任浦东强生出租汽车股份有限公司二分公司党委书记兼经理；上海交通大众客运有限责任公司总经理。长期担任交通客运企业的领导工作，具有丰富的交通运输企业经营管理经验。

　　顾华：男，1969年出生；硕士，会计师，现任公司董事、副总经理、财务总监。曾任公司票务中心副经理、公司计财部经理、董事会秘书。长期从事企业财务管理、分析工作，在财务基础管理、制度建设和集团资金运筹等方面，具有较强的实际工作能力。

　　姜国芳：男，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任申万巴黎基金管理有限公司董事长。曾任上海申银证券有限公司董事、执行副总经理、党委副书记；申银万国证券股份有限公司执行副总裁兼任申银万国香港集团公司副董事长、总经理，申银万国（香港）有限公司董事长。长期在金融第一线工作，具有丰富的银行、证券、基金业管理经验和开阔的国际视野。

　　许培星：男，1949年出生，经济学硕士。曾任上海市公安局交警总队总队长、党委副书记、上海市公安局副局长、上海市公用事业局党委副书记、副局长、上海市城市交通管理局党委副书记、副局长、上海市建设和管理委员会副主任、上海市港口管理局党组书记、局长。长期担任交通运输管理部门的主要领导工作，具有丰富的交通运输管理经验。

　　金鉴中：男，1958年出生，研究生学历，高级会计师。现任上海地产（集团）有限公司业务总监。曾任黄浦区房管局计财科科长、新黄浦(600638,股吧)集团计财部经理兼总裁特别助理、新黄浦集团计财部经理、总会计师、新黄浦集团副总裁、总会计师。长期在企业集团工作，具有丰富的集团公司财务管理经验。

　　史慧萍：女，1956年出生；硕士，会计师；现任公司财务副总监、计财部经理。曾任大众出租汽车公司计财部经理。长期从事企业财务管理工作，对上市公司的财务标准，能给予较为准确的判断和把握；有较强的纵向管理能力。

　　张静：女，1962年出生；工商管理硕士；现任公司总经理助理，大众酒店管理公司总经理，大众大厦公司总经理。长期从事公司旅游酒店业经营管理，以其较高的职业素养和务实的工作作风，为集团宾馆业的持续发展打下了一个坚实的基础和平台，带动培养了一批优秀的宾馆管理人才。

　　赵思渊：女，1971年出生；大学学历，律师资格。现任公司董事会秘书、法律事务部经理。

　　乐春萍：女，1958年出生；研究生学历，经济师。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：600611证券简称：大众交通 编号：临2009－006

　　900903 大众Ｂ股

　　大众交通（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

　　大众交通（集团）股份有限公司于2009年4月23日上午在上海市委党校召开公司六届一次监事会，应参加会议的监事为3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致同意作出如下决议：

　　1、选举袁丽敏女士为公司监事会主席，任期为本次监事会通过之日至2012年4月本届监事会届满。（简历附后）

　　2、审查通过了《公司2009年一季度报告》：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司2009年一季度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　2009年4月23日

　　附简历：

　　袁丽敏：女，1962年出生，本科学历，政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事长。

　　曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验，工作严谨、细致，参与多项重大投资项目及过程的监督工作，使决策更科学、经营更规范。